Aperçu et rendement du fonds

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Fonds communs de placement de la Canada vie

CAN Portefeuille durable équilibré 75/75 (PS1)

31 décembre 2025

Pour les investisseurs à la recherche d’une solution de placement qui satisfait leur conscience sociale tout en leur permettant d’atteindre leurs objectifs de placement à long terme. Cette solution permet d’investir dans les titres de sociétés ayant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance solides et des caractéristiques financières attrayantes.

Ce fonds vous convient-il?

  • Investisseurs équilibrés cherchant à générer un équilibre entre revenu et croissance du capital à long terme à l’aide d’une approche d’investissement responsable
  • Investisseurs souhaitant une exposition à une combinaison de catégories d’actifs, avec un équilibre entre actions et titres à revenu fixe
  • Investisseurs tolérant un niveau de risque moyen
  • *Le 22 novembre 2021, le sous-conseiller de ce fonds a été remplacé par J.P. Morgan Asset Management Tous les renseignements sur les rendements antérieurs jusqu’à cette date reflètent le rendement historique du gestionnaire précédent.

COTE DE RISQUE

Cote de risque : Faible à modéré

Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 octobre 2025)

Répartition de l’actif (%)
Nom Pourcentage
Obligations Étrangères 41,5
Actions américaines 30,0
Actions internationales 19,7
Obligations Domestiques 1,9
Espèces et équivalents 1,6
Autres 5,3
Répartition géographique (%)
Nom Pourcentage
États-Unis 55,4
Royaume-Uni 7,3
Europe 6,0
Japon 5,1
Italie 3,2
Canada 3,0
Allemagne 1,7
Mexique 1,5
France 1,5
Autres 15,3
Répartition sectorielle (%)
Nom Pourcentage
Revenu fixe 48,7
Technologie 17,2
Services financiers 9,9
Services aux consommateurs 5,2
Soins de santé 4,2
Biens industriels 3,8
Biens de consommation 2,7
Espèces et quasi-espèces 1,6
Matériaux de base 1,5
Autres 5,2

Croissance d’une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)

Période :

Pour la période du 2012-05-14 au 2025-12-31 tr.with 10 000 $ CAD l'investissement, La valeur de l'investissement serait 19 038 $

Renseignements sur le fonds (au 31 octobre 2025)

Principaux titres (%)
Principaux titres Pourcentage (%)
United States Treasury 3.75% 30-Jun-2027 4,6
NVIDIA Corp 2,9
Microsoft Corp 2,6
Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035 2,4
Gouvernement de l'Italie 3,65 % 01-aoû-2035 2,2
Trésor des États-Unis 3,88 % 30-jun-2030 2,1
Apple Inc 2,0
Amazon.com Inc 1,9
Trésor des États-Unis 4,75 % 15-mai-2055 1,7
United States Treasury Inflation Indexed 1.88% 15-Jul-2035 1,3
Répartition totale des principaux titres 23,7
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille Valeur
Écart-type 6,06 %
Rendement du dividende 1,50 %
Rendement à l’échéance 4,24 %
Durée (années) 6,77 %
Coupon 4,15 %
Cote de crédit moyenne AA-
Capitalisation boursière moyenne (millions) 1 461 903,8 $

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

Court terme
1 MO 3 MO ACJ 1 AN
-0,79 3,70 5,07 5,07
Long terme
3 ANS 5 ANS 10 ANS DEPUIS CRÉATION
9,01 4,70 4,17 4,84

Rendements par année civile (%)

2025 - 2022
2025 2024 2023 2022
5,07 11,53 10,53 -12,56
2021 - 2018
2021 2020 2019 2018
-12,56 11,08 1,41 9,95

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juin 2012 - 31 décembre 2025)

Meilleur rendement / Pire rendement
Meilleur rendement Date de fin de la meilleure période Pire rendement
Date de fin de la pire période
7,91 % mai 2017 -1,35 % mars 2020
Sommaire
Rendement moyen % des périodes de rendement positif Nombre de périodes positives Nombre de périodes négatives
3,24 % 95 99 5
Période :
Type de diagramme :
* Doit être compris entre 1 et 50
CAN Portefeuille durable équilibré 75/75 (PS1)

CAN Portefeuille durable équilibré 75/75 (PS1)

Période :
Intervalle :
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ID Entrée en vigueur Cours ($) Revenu Gain en capital Distribution totale