CAN Portefeuille équilibré géré en fonction du risque 75/75
31 août 2026
Le Fonds vise principalement à offrir un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en cherchant à réduire la volatilité du portefeuille.
Ce fonds vous convient-il?
- Toute personne qui investit à moyen ou à plus long terme, qui recherche un équilibre entre le revenu et l’appréciation du capital et qui est prête à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.
- Comme le fonds investit dans des actions et des obligations, l’évolution des taux d’intérêt et les cours boursiers, qui peuvent grimper et dégringoler du jour au lendemain, ont une incidence sur sa valeur.
COTE DE RISQUE
Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 juin 2026)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 24,8 |
| Obligations Domestiques | 24,6 |
| Obligations Étrangères | 17,0 |
| Actions canadiennes | 14,1 |
| Actions internationales | 7,7 |
| Espèces et équivalents | 6,1 |
| Autres | 5,7 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada | 41,8 |
| États-Unis | 32,9 |
| Multi-National | 16,2 |
| Amérique du Nord | 2,0 |
| Autre | 0,9 |
| Suisse | 0,7 |
| Mexique | 0,7 |
| Colombie | 0,6 |
| Argentine | 0,5 |
| Autres | 3,7 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 43,2 |
| Technologie | 10,6 |
| Fonds commun de placement | 9,8 |
| Fonds négociables en bourse | 7,0 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,1 |
| Services financiers | 5,9 |
| Soins de santé | 3,0 |
| Services aux consommateurs | 2,8 |
| Énergie | 2,2 |
| Autres | 9,4 |
Croissance d’une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)
Pour la période du 2020-11-04 au 2026-08-31 tr.with 10 000 $ CAD l'investissement, La valeur de l'investissement serait 13 647 $
Renseignements sur le fonds (au 30 juin 2026)
| Principaux titres | Pourcentage (%) |
|---|---|
| FNB indiciel d'actions canadiennes Canada Vie | 7,0 |
| FNB indiciel marchés développés s ex-ÉU Canada Vie | 4,2 |
| CAN Gbl Lo Vol 75/75 | 4,0 |
| CAN Path Glbl Tact 75/75 CONST | 4,0 |
| FNB indiciel d'obligations ME Canada Vie | 4,0 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,8 |
| US High Yield Bond ETF | 2,0 |
| FNB Indiciel Act Amér Grande Cap Canada Vie | 1,8 |
| NVIDIA Corp | 1,6 |
| Apple Inc | 1,4 |
| Répartition totale des principaux titres | 32,8 |
| Caractéristiques du portefeuille | Valeur |
|---|---|
| Écart-type | 5,73 % |
| Rendement du dividende | 1,59 % |
| Rendement à l’échéance | 4,91 % |
| Durée (années) | 5,80 % |
| Coupon | 4,55 % |
| Cote de crédit moyenne | A |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 1 359 487,6 $ |
Comprendre les rendements
Rendements annuels composés (%)
| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN |
|---|---|---|---|
| 0,45 | 2,79 | 5,68 | 9,52 |
| 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|---|---|---|---|
| 9,90 | 4,82 | - | 5,49 |
Rendements par année civile (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 8,58 | 12,14 | 7,70 | -9,37 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 6,15 | - | - | - |
Fourchette de rendements sur cinq ans (01 décembre 2020 - 31 août 2026)
| Meilleur rendement | Date de fin de la meilleure période | Pire rendement | Date de fin de la pire période |
|---|---|---|---|
| 5,61 % | mai 2026 | 4,75 % | mars 2026 |
| Rendement moyen | % des périodes de rendement positif | Nombre de périodes positives | Nombre de périodes négatives |
|---|---|---|---|
| 5,11 % | 100 | 10 | 0 |
fundgrade A+ logo
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres
Date de création
04 novembre 2020
Ratio des frais de gestion (RFG)*
2,56 %
(31 décembre 2024)
Gestion du fonds
Keyridge Asset Management
Actifs nets (millions de $)
327,2 $
Cours
13,65 $
Nombre de titres
2960
Placement minimum
500 $
Codes de fonds
AFA — CLGA100A
FAD^ — CLGA100B
ARC2 — CLGA100Q
ARC4 — CLGA100C
Coordonnées
Centre de service à la clientèle
Numéro sans frais : 1 888 252-1847
Site Web de la société
Sommaire
Pour la période du 2020-11-04 au 2026-08-31 avec 10 000 $ CAD l'investissement
Rendement total
36,47 %
Dernier cours
13,65 $ CAD
à la fermeture des marchés 2026-08-31
Valeur d’un placement de 10 000 $
13 646,70 $ CAD
| ID | Entrée en vigueur | Cours ($) | Revenu | Gain en capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|
Page ? de ?
